7276澳门永利

7276澳门永利2016年度部门决算公开的说明

作者:  来源:财务科   录入:lzjk 责编:兰州疾控  添加日期:17年09月19日  ★★★阅读次数:

为进一步推进部门决算公开工作,提高部门决算透明度,强化社会监督,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【201436号)相关精神,现将7276澳门永利2016年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

 一、部门职能

7276澳门永利是隶属于兰州市卫生和计划委员会管理的正县级全额事业单位。其工作职能主要是疾病预防控制、卫生检验、健康教育、业务指导、应用研究、技术管理与服务为一体的疾病防控机构。

二、人员及内设机构情况

中心内设办公室、人事科等5个行政职能科室,急性传染病防制科、公共卫生科等12个业务科室,人员编制167人。2016年末单位实有职工254人。其中:在职人员162人,离休人员2人,退休人员90人。

三、单位收支情况:

(一)收入支出预算安排情况

2016年年初预算收入安排18,895,900元,2015年年初预算收入安排15,657,700元,2016年比2015年增加了21%2016年预算支出安排18,895,900元,2015年预算支出安排15,675,770元,2016年比2015年增加了21%

我中心全年收入经费共计42,528,410.4元(社保处拨款34,228,410.4元、经建处拨款8,300,000元),其中:本年人员及正常公用经费26,192,664.4元,占本年拨款总额的62%。专项经费16,335,746元,占本年拨款总额的38%

2016年财政拨款总支出33,196,743.87元,其中:基本支出26,192,664.4元,占本年支出总额的78.9%;项目支出7,004,079.47元,占本年支出总额的78.9%

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

我中心本年财政批复预算18,895,900元,其中人员经费13,798,400元,定额公用经费2,597,500元,专项2,500,000元。当年度财政拨入经费42,528,410.4元,其中人员经费25,039,615.18元,日常公用经费1,153,049.22元,专项16,335,746元。

2、收入支出结构分析

1)我中心本年度全年拨款42,528,410.4元,上一年度全年拨款29,441,985.61元,同比增长44%。主要因为2016年财政核定增加了住房公积金、取暖费、丧葬费、2015年度综治维稳奖、2015年科学发展观奖、2015年目标奖、今日改革进步奖、误餐补助、综合楼(实验室)改造项目、全国艾滋病综合防治城市示范区配套经费、重大公共卫生服务补助资金、科技三项、国家生大公共卫生项目省级配套(布病)。

(三)“三公”经费支出

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

1.公务用车运行维护年初预算为270,000元,本年支出229,500.00元,主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。总支出占年初预算的85%,与上年同比增减变动为0             

2.公务接待费年初预算为15,400元,本年支出6,133元,主要用于接待国家相关部门对我单位的业务工作进行督导检查。总支出占年初预算的39.82%,与上年同比增长了28.25%,主要原因为本年督导检查人数增加。

(四)机关运行经费安排

我中心2017年度共安排机关运行经费1,521,800元,实际支付1,153,049.22元,其中:办公费141900元,实际支付86,374.76元,完成率61.12%;邮电费29,700元,实际支付39,700元,完成率133.67%;公用取暖费344,500元,实际支付344,500元,完成率100%;差旅费245,500元,实际支付247,169.96元,完成率100.68%;公务接待费15,400元,实际支付6,133元,完成率39.82%,(按相关规定实际支付);福利费309,100元,实际支付3,991.72元,完成率1.29%;公务用车运行维护费270,000元,实际支付229,500元,完成率85%;水电费55,100元,实际支付98,595.28元,完成率178.94%;培训费46,300元,实际支付32,424.50元,完成率70.03%

(五)政府采购支出

我中心2016年度政府采购支出总额4,243,400.00元,其中:政府采购货物支出政府采购支出3,413,200.00元,政府采购服务支出830,200.00

(六)国有资产占用情况

截至20161231,我中心共有车辆15辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术用车13辆。价值50万元以上的通用设备共10台(套)。

  (七)我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

  (八)绩效管理工作开展情况

     我中心2016年涉及项目86个,使用资金7004,079.47元。根据年初制定的目标,项目支出评价良好。存在的主要问题及原因如下:

1、高危人群外展干预工作均在正常工作时间以外开展,需要为干预队员发放劳务补助,但是项目实施方案中没有明确补助标准,造成艾滋病高危人群干预工作很难全面深入开展;

2、艾滋病试剂耗材采购进展缓慢,由于艾滋病检测特殊性,大部分试剂为专机专用或需要指定品牌,但在采购审批环节遇到很多困难,另由于部分试剂经销商垄断,造成投标商不足3家等原因,当年试剂耗材不能按时采购到位,影响款项支出;

3、科研工作很漫长,科研中办公、印刷等材料费用按照政府招标进行采购,影响科研整体进度。

    4、细化资金使用方法,由财务科统一制定资金使用、结算时的手续名目,使得在资金结算时少走弯路,更加快捷。

    5、科研项目属于研究性质的工作,初期的预算和后期的实际情况会有一定的出入,建议以不超过总预算资金为前提,适当放宽实际资费支出。

  下一步改进措施

1、建议上级部门在制定方案时,明确高危人群干预劳务补助标准和发放范围;

2、加强试剂耗材预算编制,及早开展审批,并对单一来源试剂及时与采购部门沟通解释,提供合理说明,加快经费支出进度。

3、对存在的问题已通知各有关项目单位及责任人,限期整改完善,杜绝类似问题的发生,使项目资金发挥应有的效益。

4、积极深化财源项目建设,合理利用财政收入,及时足额安排项目配套资金,深入了解完善项目预算,同时对需要配套资金较多的项目,量力而行争取实施加快经费支出进度。

5、加快项目工作进度,尽快完成各项分项指标,完成工作及资金进度。

  

 附件:2016年度部门决算公开表

   1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

   8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:2016年部门决算公开附表.xls